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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  1.0374  1.0374  0.0965 
2019-07-18  1.0364  1.0364  -0.0386 
2019-07-17  1.0368  1.0368  0.0000 
2019-07-16  1.0368  1.0368  0.0289 
2019-07-15  1.0365  1.0365  0.0676 
2019-07-12  1.0358  1.0358  0.1160 
2019-07-11  1.0346  1.0346  0.0193 
2019-07-10  1.0344  1.0344  0.0097 
2019-07-09  1.0343  1.0343  0.0193 
2019-07-08  1.0341  1.0341  -0.1448 
2019-07-05  1.0356  1.0356  -0.0290 
2019-07-04  1.0359  1.0359  0.0000 
2019-07-03  1.0359  1.0359  -0.0193 
2019-07-02  1.0361  1.0361  0.1160 
2019-07-01  1.0349  1.0349  0.1258 
2019-06-30  1.0336  1.0336  0.0000 
2019-06-28  1.0336  1.0336  -0.1256 
2019-06-27  1.0349  1.0349  0.0774 
2019-06-26  1.0341  1.0341  0.0387 
2019-06-25  1.0337  1.0337  -0.1835 
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