您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-16  0.9264  0.9264  0.2380 
2019-10-15  0.9242  0.9242  0.0975 
2019-10-14  0.9233  0.9233  0.6870 
2019-10-11  0.9170  0.9170  1.5841 
2019-10-10  0.9027  0.9027  0.6242 
2019-10-09  0.8971  0.8971  -0.4439 
2019-10-08  0.9011  0.9011  -0.1772 
2019-09-26  0.9027  0.9027  0.2666 
2019-09-25  0.9003  0.9003  -0.9353 
2019-09-24  0.9088  0.9088  0.0220 
2019-09-23  0.9086  0.9086  -0.9376 
2019-09-20  0.9172  0.9172  -0.1089 
2019-09-19  0.9182  0.9182  -0.6277 
2019-09-18  0.9240  0.9240  0.2169 
2019-09-17  0.9220  0.9220  -0.7749 
2019-09-16  0.9292  0.9292  0.7700 
2019-09-10  0.9221  0.9221  -0.4534 
2019-09-09  0.9263  0.9263  -0.2047 
2019-09-06  0.9282  0.9282  0.6070 
2019-09-05  0.9226  0.9226  0.6217 
      第1页/共21页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行