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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-10  1.2122  1.2122  -0.1154 
2020-07-09  1.2136  1.2136  0.8644 
2020-07-08  1.2032  1.2032  0.6946 
2020-07-07  1.1949  1.1949  0.4962 
2020-07-06  1.1890  1.1890  1.1657 
2020-07-03  1.1753  1.1753  0.3672 
2020-07-02  1.1710  1.1710  0.2826 
2020-07-01  1.1677  1.1677  0.2662 
2020-06-30  1.1646  1.1646  0.6569 
2020-06-29  1.1570  1.1570  -0.0518 
2020-06-24  1.1576  1.1576  0.2338 
2020-06-23  1.1549  1.1549  0.3476 
2020-06-22  1.1509  1.1509  0.2264 
2020-06-19  1.1483  1.1483  0.5957 
2020-06-18  1.1415  1.1415  0.0263 
2020-06-17  1.1412  1.1412  0.0614 
2020-06-16  1.1405  1.1405  0.5023 
2020-06-15  1.1348  1.1348  -0.2110 
2020-06-12  1.1372  1.1372  0.0528 
2020-06-11  1.1366  1.1366  -0.0791 
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