您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-10  1.1925  1.1925  -0.1173 
2020-07-09  1.1939  1.1939  0.8702 
2020-07-08  1.1836  1.1836  0.6891 
2020-07-07  1.1755  1.1755  0.4873 
2020-07-06  1.1698  1.1698  1.1675 
2020-07-03  1.1563  1.1563  0.3646 
2020-07-02  1.1521  1.1521  0.2785 
2020-07-01  1.1489  1.1489  0.2706 
2020-06-30  1.1458  1.1458  0.6500 
2020-06-29  1.1384  1.1384  -0.0615 
2020-06-24  1.1391  1.1391  0.2376 
2020-06-23  1.1364  1.1364  0.3444 
2020-06-22  1.1325  1.1325  0.2212 
2020-06-19  1.1300  1.1300  0.5965 
2020-06-18  1.1233  1.1233  0.0267 
2020-06-17  1.1230  1.1230  0.0535 
2020-06-16  1.1224  1.1224  0.5014 
2020-06-15  1.1168  1.1168  -0.2144 
2020-06-12  1.1192  1.1192  0.0536 
2020-06-11  1.1186  1.1186  -0.0804 
      第1页/共33页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行