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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-24  1.1639  1.1639  0.0774 
2019-06-21  1.1630  1.1630  -0.2658 
2019-06-20  1.1661  1.1661  -0.0514 
2019-06-19  1.1667  1.1667  0.0944 
2019-06-18  1.1656  1.1656  0.0687 
2019-06-17  1.1648  1.1648  0.0515 
2019-06-14  1.1642  1.1642  0.1204 
2019-06-13  1.1628  1.1628  0.1464 
2019-06-12  1.1611  1.1611  0.1466 
2019-06-11  1.1594  1.1594  0.0690 
2019-06-10  1.1586  1.1586  -0.0259 
2019-06-06  1.1589  1.1589  0.0950 
2019-06-05  1.1578  1.1578  0.1644 
2019-06-04  1.1559  1.1559  -0.1900 
2019-06-03  1.1581  1.1581  -0.1121 
2019-05-31  1.1594  1.1594  0.0518 
2019-05-30  1.1588  1.1588  0.0864 
2019-05-29  1.1578  1.1578  0.0173 
2019-05-28  1.1576  1.1576  0.0692 
2019-05-27  1.1568  1.1568  0.0086 
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