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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.7031  1.7031  2.9810 
2020-07-10  1.6538  1.6538  -0.8691 
2020-07-09  1.6683  1.6683  2.3058 
2020-07-08  1.6307  1.6307  1.7725 
2020-07-07  1.6023  1.6023  0.4388 
2020-07-06  1.5953  1.5953  3.5438 
2020-07-03  1.5407  1.5407  0.4302 
2020-07-02  1.5341  1.5341  -0.1107 
2020-07-01  1.5358  1.5358  0.0652 
2020-06-30  1.5348  1.5348  1.6357 
2020-06-29  1.5101  1.5101  -0.4417 
2020-06-24  1.5168  1.5168  0.2180 
2020-06-23  1.5135  1.5135  1.5431 
2020-06-22  1.4905  1.4905  -0.2943 
2020-06-19  1.4949  1.4949  1.7770 
2020-06-18  1.4688  1.4688  0.0204 
2020-06-17  1.4685  1.4685  0.2663 
2020-06-16  1.4646  1.4646  2.2837 
2020-06-15  1.4319  1.4319  -0.8380 
2020-06-12  1.4440  1.4440  0.3056 
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