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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.4886  1.4886  3.2030 
2020-07-10  1.4424  1.4424  -1.3406 
2020-07-09  1.4620  1.4620  2.0807 
2020-07-08  1.4322  1.4322  2.3000 
2020-07-07  1.4000  1.4000  0.9810 
2020-07-06  1.3864  1.3864  4.8793 
2020-07-03  1.3219  1.3219  1.9591 
2020-07-02  1.2965  1.2965  2.0947 
2020-07-01  1.2699  1.2699  1.2034 
2020-06-30  1.2548  1.2548  2.1491 
2020-06-29  1.2284  1.2284  -0.9435 
2020-06-24  1.2401  1.2401  0.3398 
2020-06-23  1.2359  1.2359  0.1296 
2020-06-22  1.2343  1.2343  0.0811 
2020-06-19  1.2333  1.2333  1.0902 
2020-06-18  1.2200  1.2200  0.6518 
2020-06-17  1.2121  1.2121  0.0413 
2020-06-16  1.2116  1.2116  1.2366 
2020-06-15  1.1968  1.1968  0.0000 
2020-06-12  1.1968  1.1968  0.3101 
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