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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.7254  1.7254  0.8004 
2020-07-07  1.7117  1.7117  1.2541 
2020-07-06  1.6905  1.6905  3.2493 
2020-07-03  1.6373  1.6373  1.5254 
2020-07-02  1.6127  1.6127  -0.0248 
2020-07-01  1.6131  1.6131  0.9702 
2020-06-30  1.5976  1.5976  1.8034 
2020-06-29  1.5693  1.5693  0.2299 
2020-06-24  1.5657  1.5657  1.0259 
2020-06-23  1.5498  1.5498  1.9270 
2020-06-22  1.5205  1.5205  0.5888 
2020-06-19  1.5116  1.5116  2.0111 
2020-06-18  1.4818  1.4818  0.4270 
2020-06-17  1.4755  1.4755  -0.3983 
2020-06-16  1.4814  1.4814  2.3278 
2020-06-15  1.4477  1.4477  -1.5237 
2020-06-12  1.4701  1.4701  0.7401 
2020-06-11  1.4593  1.4593  -0.4434 
2020-06-10  1.4658  1.4658  0.1777 
2020-06-09  1.4632  1.4632  0.9103 
      第1页/共26页  
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