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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-03  1.0344  1.1124  0.0290 
2020-07-02  1.0341  1.1121  0.0097 
2020-07-01  1.0340  1.1120  0.0290 
2020-06-30  1.0337  1.1117  -0.0097 
2020-06-29  1.0338  1.1118  0.0581 
2020-06-24  1.0332  1.1112  -0.1546 
2020-06-19  1.0348  1.1128  -0.0290 
2020-06-12  1.0351  1.1131  0.1354 
2020-06-05  1.0337  1.1117  -0.9202 
2020-05-29  1.0433  1.1213  -0.3248 
2020-05-22  1.0467  1.1247  -0.0096 
2020-05-18  1.0468  1.1248  0.0096 
2020-05-15  1.0947  1.1247  -0.1004 
2020-05-08  1.0958  1.1258  -0.1185 
2020-04-30  1.0971  1.1271  0.1552 
2020-04-24  1.0954  1.1254  0.3481 
2020-04-17  1.0916  1.1216  0.2480 
2020-04-10  1.0889  1.1189  0.9362 
2020-04-03  1.0788  1.1088  0.3162 
2020-03-27  1.0754  1.1054  0.4015 
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