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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.5949  1.5949  1.1479 
2020-07-07  1.5768  1.5768  2.7700 
2020-07-06  1.5343  1.5343  1.8859 
2020-07-03  1.5059  1.5059  0.1064 
2020-07-02  1.5043  1.5043  1.3884 
2020-07-01  1.4837  1.4837  1.4912 
2020-06-30  1.4619  1.4619  1.2116 
2020-06-29  1.4444  1.4444  0.0485 
2020-06-24  1.4437  1.4437  0.0000 
2020-06-23  1.4437  1.4437  2.1221 
2020-06-22  1.4137  1.4137  0.1559 
2020-06-19  1.4115  1.4115  2.1568 
2020-06-18  1.3817  1.3817  0.6117 
2020-06-17  1.3733  1.3733  0.4168 
2020-06-16  1.3676  1.3676  1.9456 
2020-06-15  1.3415  1.3415  -1.3168 
2020-06-12  1.3594  1.3594  0.5845 
2020-06-11  1.3515  1.3515  -0.7491 
2020-06-10  1.3617  1.3617  0.9938 
2020-06-09  1.3483  1.3483  0.7547 
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