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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.7737  1.7737  0.3678 
2020-07-07  1.7672  1.7672  3.3934 
2020-07-06  1.7092  1.7092  2.5930 
2020-07-03  1.6660  1.6660  -0.2335 
2020-07-02  1.6699  1.6699  1.3104 
2020-07-01  1.6483  1.6483  0.8135 
2020-06-30  1.6350  1.6350  2.0918 
2020-06-29  1.6015  1.6015  -0.0187 
2020-06-24  1.6018  1.6018  0.7168 
2020-06-23  1.5904  1.5904  2.4148 
2020-06-22  1.5529  1.5529  -0.3657 
2020-06-19  1.5586  1.5586  2.0828 
2020-06-18  1.5268  1.5268  0.6394 
2020-06-17  1.5171  1.5171  -0.0527 
2020-06-16  1.5179  1.5179  1.4436 
2020-06-15  1.4963  1.4963  -1.1691 
2020-06-12  1.5140  1.5140  0.7855 
2020-06-11  1.5022  1.5022  0.0133 
2020-06-10  1.5020  1.5020  2.1144 
2020-06-09  1.4709  1.4709  1.4134 
      第1页/共25页  
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