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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-12  0.9473  0.9473  -0.6398 
2019-09-06  0.9534  0.9534  -0.0315 
2019-08-30  0.9537  0.9537  0.2839 
2019-08-23  0.9510  0.9510  0.7095 
2019-08-16  0.9443  0.9443  0.4788 
2019-08-09  0.9398  0.9398  -0.4555 
2019-08-02  0.9441  0.9441  -0.9755 
2019-07-26  0.9534  0.9534  0.3368 
2019-07-19  0.9502  0.9502  0.1054 
2019-07-12  0.9492  0.9492  -0.4614 
2019-07-05  0.9536  0.9536  0.1891 
2019-06-30  0.9518  0.9518  0.0000 
2019-06-28  0.9518  0.9518  0.6663 
2019-06-21  0.9455  0.9455  0.9826 
2019-06-14  0.9363  0.9363  0.0107 
2019-06-06  0.9362  0.9362  -0.1493 
2019-05-31  0.9376  0.9376  -0.0533 
2019-05-24  0.9381  0.9381  -0.1809 
2019-05-17  0.9398  0.9398  0.0213 
2019-05-10  0.9396  0.9396  -2.2574 
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