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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-23  0.9384  0.9384  0.6867 
2019-08-16  0.9320  0.9320  0.4635 
2019-08-09  0.9277  0.9277  -0.4721 
2019-08-02  0.9321  0.9321  -0.9984 
2019-07-26  0.9415  0.9415  0.3197 
2019-07-19  0.9385  0.9385  0.0853 
2019-07-12  0.9377  0.9377  -0.4776 
2019-07-05  0.9422  0.9422  0.1701 
2019-06-30  0.9406  0.9406  0.0000 
2019-06-28  0.9406  0.9406  0.6420 
2019-06-21  0.9346  0.9346  0.9614 
2019-06-14  0.9257  0.9257  -0.0108 
2019-06-06  0.9258  0.9258  -0.1618 
2019-05-31  0.9273  0.9273  -0.0754 
2019-05-24  0.9280  0.9280  -0.2043 
2019-05-17  0.9299  0.9299  0.0108 
2019-05-10  0.9298  0.9298  -2.2909 
2019-04-30  0.9516  0.9516  0.9655 
2019-04-26  0.9425  0.9425  -2.3620 
2019-04-19  0.9653  0.9653  1.4397 
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