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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.9087  1.9087  3.3070 
2020-07-10  1.8476  1.8476  0.3749 
2020-07-09  1.8407  1.8407  2.0627 
2020-07-08  1.8035  1.8035  1.7317 
2020-07-07  1.7728  1.7728  2.3084 
2020-07-06  1.7328  1.7328  1.7260 
2020-07-03  1.7034  1.7034  0.3417 
2020-07-02  1.6976  1.6976  -0.1647 
2020-07-01  1.7004  1.7004  0.2063 
2020-06-30  1.6969  1.6969  2.4636 
2020-06-29  1.6561  1.6561  0.2179 
2020-06-24  1.6525  1.6525  -0.1088 
2020-06-23  1.6543  1.6543  2.5986 
2020-06-22  1.6124  1.6124  0.1304 
2020-06-19  1.6103  1.6103  1.8597 
2020-06-18  1.5809  1.5809  0.3810 
2020-06-17  1.5749  1.5749  0.3249 
2020-06-16  1.5698  1.5698  2.5343 
2020-06-15  1.5310  1.5310  -1.0279 
2020-06-12  1.5469  1.5469  0.5460 
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