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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-05  1.0641  1.0841  -0.0939 
2020-06-04  1.0651  1.0851  -0.0375 
2020-06-03  1.0655  1.0855  -0.1219 
2020-06-02  1.0668  1.0868  -0.0468 
2020-06-01  1.0673  1.0873  0.0094 
2020-05-29  1.0672  1.0872  -0.0094 
2020-05-28  1.0673  1.0873  -0.0187 
2020-05-27  1.0675  1.0875  -0.0187 
2020-05-26  1.0677  1.0877  -0.0187 
2020-05-25  1.0679  1.0879  0.0094 
2020-05-22  1.0678  1.0878  0.0094 
2020-05-21  1.0677  1.0877  0.0094 
2020-05-20  1.0676  1.0876  0.0000 
2020-05-19  1.0676  1.0876  -0.0094 
2020-05-18  1.0677  1.0877  0.0094 
2020-05-15  1.0676  1.0876  0.0094 
2020-05-14  1.0675  1.0875  0.0000 
2020-05-13  1.0675  1.0875  0.0000 
2020-05-12  1.0675  1.0875  -0.0187 
2020-05-11  1.0677  1.0877  -0.0187 
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