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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-21  1.0436  1.0636  0.0192 
2019-10-18  1.0434  1.0634  0.0000 
2019-10-17  1.0434  1.0634  0.0192 
2019-10-16  1.0432  1.0632  0.0096 
2019-10-15  1.0431  1.0631  0.0000 
2019-10-14  1.0431  1.0631  0.0288 
2019-10-11  1.0428  1.0628  0.0096 
2019-10-10  1.0427  1.0627  0.0096 
2019-10-09  1.0426  1.0626  0.0096 
2019-10-08  1.0425  1.0625  0.0768 
2019-09-30  1.0417  1.0617  0.0192 
2019-09-27  1.0415  1.0615  0.0192 
2019-09-26  1.0413  1.0613  0.0096 
2019-09-25  1.0412  1.0612  0.0000 
2019-09-24  1.0412  1.0612  0.0096 
2019-09-23  1.0411  1.0611  0.0192 
2019-09-20  1.0409  1.0609  0.0000 
2019-09-19  1.0409  1.0609  0.0096 
2019-09-18  1.0408  1.0608  0.0096 
2019-09-17  1.0407  1.0607  0.0000 
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