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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-05  1.0629  1.0829  -0.0564 
2020-06-04  1.0635  1.0835  -0.0376 
2020-06-03  1.0639  1.0839  -0.1220 
2020-06-02  1.0652  1.0852  -0.0563 
2020-06-01  1.0658  1.0858  0.0094 
2020-05-29  1.0657  1.0857  0.0000 
2020-05-28  1.0657  1.0857  -0.0281 
2020-05-27  1.0660  1.0860  -0.0188 
2020-05-26  1.0662  1.0862  -0.0188 
2020-05-25  1.0664  1.0864  0.0094 
2020-05-22  1.0663  1.0863  0.0094 
2020-05-21  1.0662  1.0862  0.0000 
2020-05-20  1.0662  1.0862  0.0000 
2020-05-19  1.0662  1.0862  0.0000 
2020-05-18  1.0662  1.0862  0.0094 
2020-05-15  1.0661  1.0861  0.0094 
2020-05-14  1.0660  1.0860  0.0000 
2020-05-13  1.0660  1.0860  0.0000 
2020-05-12  1.0660  1.0860  -0.0188 
2020-05-11  1.0662  1.0862  -0.0281 
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