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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.6112  1.6112  2.5002 
2020-07-06  1.5719  1.5719  1.9258 
2020-07-03  1.5422  1.5422  0.5477 
2020-07-02  1.5338  1.5338  0.5573 
2020-07-01  1.5253  1.5253  1.3152 
2020-06-30  1.5055  1.5055  1.7918 
2020-06-29  1.4790  1.4790  -0.1350 
2020-06-24  1.4810  1.4810  -0.1349 
2020-06-23  1.4830  1.4830  1.9104 
2020-06-22  1.4552  1.4552  0.4972 
2020-06-19  1.4480  1.4480  2.1805 
2020-06-18  1.4171  1.4171  0.9259 
2020-06-17  1.4041  1.4041  0.8403 
2020-06-16  1.3924  1.3924  1.6276 
2020-06-15  1.3701  1.3701  -0.9113 
2020-06-12  1.3827  1.3827  0.3702 
2020-06-11  1.3776  1.3776  -1.2544 
2020-06-10  1.3951  1.3951  1.1089 
2020-06-09  1.3798  1.3798  0.5465 
2020-06-08  1.3723  1.3723  -0.3486 
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