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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.4892  1.4892  3.6470 
2020-07-10  1.4368  1.4368  -1.0196 
2020-07-09  1.4516  1.4516  1.8381 
2020-07-08  1.4254  1.4254  1.5893 
2020-07-07  1.4031  1.4031  0.3863 
2020-07-06  1.3977  1.3977  4.1505 
2020-07-03  1.3420  1.3420  1.0847 
2020-07-02  1.3276  1.3276  1.6695 
2020-07-01  1.3058  1.3058  0.9431 
2020-06-30  1.2936  1.2936  1.5783 
2020-06-29  1.2735  1.2735  -0.4767 
2020-06-24  1.2796  1.2796  0.8035 
2020-06-23  1.2694  1.2694  0.3399 
2020-06-22  1.2651  1.2651  -0.2444 
2020-06-19  1.2682  1.2682  0.6668 
2020-06-18  1.2598  1.2598  0.3905 
2020-06-17  1.2549  1.2549  -0.0398 
2020-06-16  1.2554  1.2554  1.2093 
2020-06-15  1.2404  1.2404  -0.4414 
2020-06-12  1.2459  1.2459  0.0401 
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