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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  0.9750  0.9750  0.5051 
2019-07-18  0.9701  0.9701  -1.4427 
2019-07-17  0.9843  0.9843  -0.1724 
2019-07-16  0.9860  0.9860  0.1727 
2019-07-15  0.9843  0.9843  1.2134 
2019-07-12  0.9725  0.9725  0.5168 
2019-07-11  0.9675  0.9675  0.1345 
2019-07-10  0.9662  0.9662  -0.7091 
2019-07-09  0.9731  0.9731  0.1750 
2019-07-08  0.9714  0.9714  -2.4699 
2019-07-05  0.9960  0.9960  0.5045 
2019-07-04  0.9910  0.9910  -0.2617 
2019-07-03  0.9936  0.9936  -0.4808 
2019-07-02  0.9984  0.9984  0.0702 
2019-07-01  0.9977  0.9977  2.8663 
2019-06-30  0.9699  0.9699  -0.0103 
2019-06-28  0.9700  0.9700  -0.7368 
2019-06-27  0.9772  0.9772  1.1489 
2019-06-26  0.9661  0.9661  0.2074 
2019-06-25  0.9641  0.9641  -0.6185 
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