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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-05  1.1499  1.1499  0.0522 
2020-06-04  1.1493  1.1493  -0.1911 
2020-06-03  1.1515  1.1515  0.1130 
2020-06-02  1.1502  1.1502  -0.0955 
2020-06-01  1.1513  1.1513  2.7304 
2020-05-29  1.1207  1.1207  0.5744 
2020-05-28  1.1143  1.1143  0.2429 
2020-05-27  1.1116  1.1116  -0.9269 
2020-05-26  1.1220  1.1220  1.9722 
2020-05-25  1.1003  1.1003  -0.2086 
2020-05-22  1.1026  1.1026  -1.4832 
2020-05-21  1.1192  1.1192  -0.5774 
2020-05-20  1.1257  1.1257  -1.0113 
2020-05-19  1.1372  1.1372  1.1384 
2020-05-18  1.1244  1.1244  0.0000 
2020-05-15  1.1244  1.1244  0.0623 
2020-05-14  1.1237  1.1237  -0.6981 
2020-05-13  1.1316  1.1316  0.2569 
2020-05-12  1.1287  1.1287  0.4897 
2020-05-11  1.1232  1.1232  -0.1777 
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