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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.0221  1.0221  0.0979 
2019-08-15  1.0211  1.0211  0.0196 
2019-08-14  1.0209  1.0209  0.1963 
2019-08-13  1.0189  1.0189  -0.0687 
2019-08-12  1.0196  1.0196  0.4235 
2019-08-09  1.0153  1.0153  -0.1181 
2019-08-08  1.0165  1.0165  0.2960 
2019-08-07  1.0135  1.0135  -0.0887 
2019-08-06  1.0144  1.0144  -0.0394 
2019-08-05  1.0148  1.0148  -0.0296 
2019-08-02  1.0151  1.0151  -0.0099 
2019-08-01  1.0152  1.0152  0.0394 
2019-07-31  1.0148  1.0148  0.0197 
2019-07-30  1.0146  1.0146  -0.0197 
2019-07-29  1.0148  1.0148  0.0493 
2019-07-26  1.0143  1.0143  0.0592 
2019-07-25  1.0137  1.0137  0.0493 
2019-07-24  1.0132  1.0132  0.0988 
2019-07-23  1.0122  1.0122  0.0593 
2019-07-22  1.0116  1.0116  0.0099 
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