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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-06  1.3262  1.3262  1.6167 
2020-07-03  1.3051  1.3051  0.2843 
2020-07-02  1.3014  1.3014  0.1925 
2020-07-01  1.2989  1.2989  -0.0616 
2020-06-30  1.2997  1.2997  1.3016 
2020-06-29  1.2830  1.2830  0.0624 
2020-06-24  1.2822  1.2822  -0.0078 
2020-06-23  1.2823  1.2823  1.2156 
2020-06-22  1.2669  1.2669  0.5636 
2020-06-19  1.2598  1.2598  1.1725 
2020-06-18  1.2452  1.2452  -0.0482 
2020-06-17  1.2458  1.2458  0.3060 
2020-06-16  1.2420  1.2420  1.1730 
2020-06-15  1.2276  1.2276  -0.2195 
2020-06-12  1.2303  1.2303  0.3589 
2020-06-11  1.2259  1.2259  -0.1710 
2020-06-10  1.2280  1.2280  0.5898 
2020-06-09  1.2208  1.2208  0.3617 
2020-06-08  1.2164  1.2164  -0.4338 
2020-06-05  1.2217  1.2217  0.3944 
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