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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.5658  1.5658  2.6350 
2020-07-06  1.5256  1.5256  1.9854 
2020-07-03  1.4959  1.4959  0.5985 
2020-07-02  1.4870  1.4870  0.5409 
2020-07-01  1.4790  1.4790  1.3152 
2020-06-30  1.4598  1.4598  2.0554 
2020-06-29  1.4304  1.4304  -0.2163 
2020-06-24  1.4335  1.4335  -0.3129 
2020-06-23  1.4380  1.4380  1.8630 
2020-06-22  1.4117  1.4117  0.4840 
2020-06-19  1.4049  1.4049  2.2787 
2020-06-18  1.3736  1.3736  0.9629 
2020-06-17  1.3605  1.3605  0.7330 
2020-06-16  1.3506  1.3506  1.6253 
2020-06-15  1.3290  1.3290  -0.7913 
2020-06-12  1.3396  1.3396  0.2920 
2020-06-11  1.3357  1.3357  -1.3297 
2020-06-10  1.3537  1.3537  1.0601 
2020-06-09  1.3395  1.3395  0.4349 
2020-06-08  1.3337  1.3337  -0.2394 
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