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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.0577  1.0577  -0.1793 
2020-07-06  1.0596  1.0596  -0.1978 
2020-07-03  1.0617  1.0617  -0.0094 
2020-07-02  1.0618  1.0618  0.0000 
2020-07-01  1.0618  1.0618  0.0283 
2020-06-30  1.0615  1.0615  0.0377 
2020-06-29  1.0611  1.0611  0.0754 
2020-06-24  1.0603  1.0603  0.0377 
2020-06-23  1.0599  1.0599  -0.1601 
2020-06-22  1.0616  1.0616  -0.1129 
2020-06-19  1.0628  1.0628  -0.0564 
2020-06-18  1.0634  1.0634  0.0565 
2020-06-17  1.0628  1.0628  -0.0658 
2020-06-16  1.0635  1.0635  -0.1221 
2020-06-15  1.0648  1.0648  0.0846 
2020-06-12  1.0639  1.0639  0.0847 
2020-06-11  1.0630  1.0630  0.0659 
2020-06-10  1.0623  1.0623  0.0188 
2020-06-09  1.0621  1.0621  0.0471 
2020-06-08  1.0616  1.0616  -0.0188 
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