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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-10-21  1.0564  1.0564  0.0189 
2020-10-20  1.0562  1.0562  0.0189 
2020-10-19  1.0560  1.0560  0.1043 
2020-10-16  1.0549  1.0549  0.0190 
2020-10-15  1.0547  1.0547  0.0285 
2020-10-14  1.0544  1.0544  0.0569 
2020-10-13  1.0538  1.0538  0.0190 
2020-10-12  1.0536  1.0536  0.1235 
2020-10-09  1.0523  1.0523  0.0666 
2020-09-30  1.0516  1.0516  0.0000 
2020-09-29  1.0516  1.0516  -0.0095 
2020-09-28  1.0517  1.0517  0.0190 
2020-09-25  1.0515  1.0515  -0.0190 
2020-09-24  1.0517  1.0517  0.0095 
2020-09-23  1.0516  1.0516  0.0095 
2020-09-22  1.0515  1.0515  0.0000 
2020-09-21  1.0515  1.0515  0.0190 
2020-09-18  1.0513  1.0513  0.0095 
2020-09-17  1.0512  1.0512  0.0190 
2020-09-16  1.0510  1.0510  -0.0190 
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