您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-05-21  1.0020  1.0332  0.0085 
2020-05-20  1.0019  1.0331  0.1199 
2020-05-15  1.0319  1.0319  0.0873 
2020-05-08  1.0310  1.0310  0.0679 
2020-04-30  1.0303  1.0303  0.0874 
2020-04-24  1.0294  1.0294  0.1654 
2020-04-17  1.0277  1.0277  0.1462 
2020-04-10  1.0262  1.0262  0.0975 
2020-04-03  1.0252  1.0252  0.0781 
2020-03-27  1.0244  1.0244  0.0977 
2020-03-20  1.0234  1.0234  0.0782 
2020-03-13  1.0226  1.0226  0.0783 
2020-03-06  1.0218  1.0218  0.0882 
2020-02-28  1.0209  1.0209  0.0882 
2020-02-21  1.0200  1.0200  0.0589 
2020-02-14  1.0194  1.0194  0.0491 
2020-02-07  1.0189  1.0189  0.1081 
2020-01-23  1.0178  1.0178  0.0492 
2020-01-17  1.0173  1.0173  0.0787 
2020-01-10  1.0165  1.0165  0.0492 
      第1页/共3页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行