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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.1644  1.1644  1.1466 
2020-07-07  1.1512  1.1512  1.1599 
2020-07-06  1.1380  1.1380  2.5687 
2020-07-03  1.1095  1.1095  0.1806 
2020-07-02  1.1075  1.1075  1.0862 
2020-07-01  1.0956  1.0956  0.6985 
2020-06-30  1.0880  1.0880  1.1434 
2020-06-29  1.0757  1.0757  -0.0836 
2020-06-24  1.0766  1.0766  0.4947 
2020-06-23  1.0713  1.0713  0.3936 
2020-06-22  1.0671  1.0671  -0.1591 
2020-06-19  1.0688  1.0688  0.4511 
2020-06-18  1.0640  1.0640  0.3774 
2020-06-17  1.0600  1.0600  0.1228 
2020-06-16  1.0587  1.0587  1.2916 
2020-06-15  1.0452  1.0452  -0.7502 
2020-06-12  1.0531  1.0531  -0.5759 
2020-06-11  1.0592  1.0592  -0.1602 
2020-06-10  1.0609  1.0609  0.1605 
2020-06-09  1.0592  1.0592  -0.1979 
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