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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.1029  1.1029  1.1556 
2020-07-06  1.0903  1.0903  1.8021 
2020-07-03  1.0710  1.0710  0.6201 
2020-07-02  1.0644  1.0644  0.6049 
2020-07-01  1.0580  1.0580  0.0284 
2020-06-30  1.0577  1.0577  1.1379 
2020-06-29  1.0458  1.0458  -0.2765 
2020-06-24  1.0487  1.0487  0.2581 
2020-06-23  1.0460  1.0460  0.5673 
2020-06-22  1.0401  1.0401  -0.0865 
2020-06-19  1.0410  1.0410  0.6867 
2020-06-18  1.0339  1.0339  0.3299 
2020-06-17  1.0305  1.0305  0.4386 
2020-06-16  1.0260  1.0260  1.2134 
2020-06-15  1.0137  1.0137  -0.1773 
2020-06-12  1.0155  1.0155  0.4849 
2020-06-11  1.0106  1.0106  -0.6488 
2020-06-10  1.0172  1.0172  0.1773 
2020-06-09  1.0154  1.0154  0.3558 
2020-06-08  1.0118  1.0118  -0.2366 
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