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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-25  1.3441  5.2689  0.6590 
2020-09-24  1.3353  5.2601  -2.3332 
2020-09-23  1.3672  5.2920  0.6478 
2020-09-22  1.3584  5.2832  -1.0345 
2020-09-21  1.3726  5.2974  -0.9525 
2020-09-18  1.3858  5.3106  1.0943 
2020-09-17  1.3708  5.2956  -0.1530 
2020-09-16  1.3729  5.2977  -1.1805 
2020-09-15  1.3893  5.3141  1.8399 
2020-09-14  1.3642  5.2890  0.1983 
2020-09-11  1.3615  5.2863  1.3549 
2020-09-10  1.3433  5.2681  -0.0893 
2020-09-09  1.3445  5.2693  -2.6148 
2020-09-08  1.3806  5.3054  -0.0362 
2020-09-07  1.3811  5.3059  -2.9854 
2020-09-04  1.4236  5.3484  -0.5727 
2020-09-03  1.4318  5.3566  -0.5833 
2020-09-02  1.4402  5.3650  -0.1733 
2020-09-01  1.4427  5.3675  1.4129 
2020-08-31  1.4226  5.3474  0.4165 
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