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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  0.8080  5.8510  0.2481 
2020-09-29  0.8060  5.8450  0.6242 
2020-09-28  0.8010  5.8290  0.7547 
2020-09-25  0.7950  5.8110  0.7605 
2020-09-24  0.7890  5.7920  -1.6209 
2020-09-23  0.8020  5.8320  1.3906 
2020-09-22  0.7910  5.7980  -0.3778 
2020-09-21  0.7940  5.8080  -1.3665 
2020-09-18  0.8050  5.8420  1.1307 
2020-09-17  0.7960  5.8140  -0.5000 
2020-09-16  0.8000  5.8260  -1.7199 
2020-09-15  0.8140  5.8700  0.7426 
2020-09-14  0.8080  5.8510  1.1264 
2020-09-11  0.7990  5.8230  1.7834 
2020-09-10  0.7850  5.7800  0.5122 
2020-09-09  0.7810  5.7670  -2.2528 
2020-09-08  0.7990  5.8230  -0.8685 
2020-09-07  0.8060  5.8450  -3.3573 
2020-09-04  0.8340  5.9320  -1.9977 
2020-09-03  0.8510  5.9840  -0.9313 
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