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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-25  1.3640  6.7700  -0.2195 
2020-09-24  1.3670  6.7820  -1.5839 
2020-09-23  1.3890  6.8700  0.2888 
2020-09-22  1.3850  6.8540  -1.0007 
2020-09-21  1.3990  6.9100  -1.0608 
2020-09-18  1.4140  6.9700  1.1445 
2020-09-17  1.3980  6.9060  -0.4274 
2020-09-16  1.4040  6.9300  -1.3352 
2020-09-15  1.4230  7.0060  1.0653 
2020-09-14  1.4080  6.9460  0.8596 
2020-09-11  1.3960  6.8980  1.5273 
2020-09-10  1.3750  6.8140  1.1773 
2020-09-09  1.3590  6.7500  -2.4408 
2020-09-08  1.3930  6.8860  -0.5000 
2020-09-07  1.4000  6.9140  -2.5748 
2020-09-04  1.4370  7.0620  -2.1784 
2020-09-03  1.4690  7.1890  0.1363 
2020-09-02  1.4670  7.1810  0.2049 
2020-09-01  1.4640  7.1690  -0.0683 
2020-08-31  1.4650  7.1730  -0.1363 
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