您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2006-04-28  1.0000  1.0000  0.0000 
2007-09-30  1.6130  1.6380   
2007-06-30  1.3260  1.3510   
2007-03-31  1.2000  1.2100   
2006-09-30  1.0210  1.0210   
2008-06-06  1.4840  1.5090  -0.0673 
2008-06-05  1.4850  1.5100  0.0674 
2008-06-04  1.4840  1.5090  -0.0673 
2008-06-03  1.4850  1.5100  0.0000 
2008-06-02  1.4850  1.5100  0.0000 
2008-05-30  1.4850  1.5100  0.0000 
2008-05-29  1.4850  1.5100  0.0000 
2008-05-28  1.4850  1.5100  0.0000 
2008-05-27  1.4850  1.5100  0.0674 
2008-05-26  1.4840  1.5090  -0.0673 
2008-05-23  1.4850  1.5100  0.0000 
2008-05-22  1.4850  1.5100  0.0000 
2008-05-21  1.4850  1.5100  0.0000 
2008-05-20  1.4850  1.5100  -0.0673 
2008-05-19  1.4860  1.5110  0.0000 
      第1页/共24页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行