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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-25  1.3880  3.0150  -0.0720 
2020-09-24  1.3890  3.0160  -2.1831 
2020-09-23  1.4200  3.0470  0.7807 
2020-09-22  1.4090  3.0360  -1.0534 
2020-09-21  1.4240  3.0510  -0.7666 
2020-09-18  1.4350  3.0620  1.4851 
2020-09-17  1.4140  3.0410  -0.2117 
2020-09-16  1.4170  3.0440  -0.7703 
2020-09-15  1.4280  3.0550  0.8475 
2020-09-14  1.4160  3.0430  0.5682 
2020-09-11  1.4080  3.0350  1.8077 
2020-09-10  1.3830  3.0100  0.2901 
2020-09-09  1.3790  3.0060  -2.5442 
2020-09-08  1.4150  3.0420  0.0000 
2020-09-07  1.4150  3.0420  -2.8159 
2020-09-04  1.4560  3.0830  -1.0870 
2020-09-03  1.4720  3.0990  0.0680 
2020-09-02  1.4710  3.0980  0.0000 
2020-09-01  1.4710  3.0980  0.6845 
2020-08-31  1.4610  3.0880  0.0685 
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