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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  0.9670  1.7600  0.1035 
2020-09-29  0.9660  1.7590  0.2075 
2020-09-28  0.9640  1.7570  0.0000 
2020-09-25  0.9640  1.7570  -0.1036 
2020-09-24  0.9650  1.7580  -0.2068 
2020-09-23  0.9670  1.7600  0.0000 
2020-09-22  0.9670  1.7600  -0.1033 
2020-09-21  0.9680  1.7610  0.2070 
2020-09-18  0.9660  1.7590  0.1036 
2020-09-17  0.9650  1.7580  0.0000 
2020-09-16  0.9650  1.7580  -0.1035 
2020-09-15  0.9660  1.7590  0.1036 
2020-09-14  0.9650  1.7580  0.1037 
2020-09-11  0.9640  1.7570  0.0000 
2020-09-10  0.9640  1.7570  0.0000 
2020-09-09  0.9640  1.7570  -0.2070 
2020-09-08  0.9660  1.7590  -0.1034 
2020-09-07  0.9670  1.7600  -0.2064 
2020-09-04  0.9690  1.7620  -0.1031 
2020-09-03  0.9700  1.7630  -0.1030 
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