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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-25  1.2161  1.7461  0.6539 
2020-09-24  1.2082  1.7382  -1.0726 
2020-09-23  1.2213  1.7513  -0.6346 
2020-09-22  1.2291  1.7591  -1.0147 
2020-09-21  1.2417  1.7717  -0.7910 
2020-09-18  1.2516  1.7816  3.4551 
2020-09-17  1.2098  1.7398  -0.4853 
2020-09-16  1.2157  1.7457  -0.1150 
2020-09-15  1.2171  1.7471  0.4457 
2020-09-14  1.2117  1.7417  0.2897 
2020-09-11  1.2082  1.7382  -0.0744 
2020-09-10  1.2091  1.7391  -0.5674 
2020-09-09  1.2160  1.7460  -1.1141 
2020-09-08  1.2297  1.7597  1.8723 
2020-09-07  1.2071  1.7371  -1.2516 
2020-09-04  1.2224  1.7524  -0.6906 
2020-09-03  1.2309  1.7609  -0.4770 
2020-09-02  1.2368  1.7668  -0.5308 
2020-09-01  1.2434  1.7734  0.1530 
2020-08-31  1.2415  1.7715  -0.8862 
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