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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2015-08-26  1.0350  1.8200  0.0000 
2015-08-25  1.0350  1.8200  0.0000 
2015-08-24  1.0350  1.8200  0.0000 
2015-08-21  1.0350  1.8200  0.0000 
2015-08-20  1.0350  1.8200  -1.1461 
2015-08-19  1.0470  1.8320  -0.4753 
2015-08-18  1.0520  1.8370  -1.4058 
2015-08-17  1.0670  1.8520  0.1878 
2015-08-14  1.0650  1.8500  0.0000 
2015-08-13  1.0650  1.8500  0.3770 
2015-08-12  1.0610  1.8460  -0.3756 
2015-08-11  1.0650  1.8500  0.0000 
2015-08-10  1.0650  1.8500  -0.2809 
2015-08-07  1.0680  1.8530  1.4245 
2015-08-06  1.0530  1.8380  -0.4726 
2015-08-05  1.0580  1.8430  -0.6573 
2015-08-04  1.0650  1.8500  3.0978 
2015-08-03  1.0330  1.8180  -1.2428 
2015-07-31  1.0460  1.8310  -0.0955 
2015-07-30  1.0470  1.8320  -2.3321 
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