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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-19  5.0192  5.6392  -0.3059 
2019-09-18  5.0346  5.6546  1.1431 
2019-09-17  4.9777  5.5977  -1.0398 
2019-09-16  5.0300  5.6500  -0.8144 
2019-09-12  5.0713  5.6913  1.3206 
2019-09-11  5.0052  5.6252  -1.7722 
2019-09-10  5.0955  5.7155  -0.4610 
2019-09-09  5.1191  5.7391  -0.0625 
2019-09-06  5.1223  5.7423  0.4806 
2019-09-05  5.0978  5.7178  0.6873 
2019-09-04  5.0630  5.6830  0.2832 
2019-09-03  5.0487  5.6687  -0.0297 
2019-09-02  5.0502  5.6702  1.2592 
2019-08-30  4.9874  5.6074  1.3205 
2019-08-29  4.9224  5.5424  0.6585 
2019-08-28  4.8902  5.5102  -0.2448 
2019-08-27  4.9022  5.5222  1.6927 
2019-08-26  4.8206  5.4406  -1.9885 
2019-08-23  4.9184  5.5384  1.1517 
2019-08-22  4.8624  5.4824  0.9236 
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