您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-19  1.4040  2.7189  1.9090 
2019-06-18  1.3777  2.6926  0.3277 
2019-06-17  1.3732  2.6881  -0.3266 
2019-06-14  1.3777  2.6926  -1.1125 
2019-06-13  1.3932  2.7081  -0.1076 
2019-06-12  1.3947  2.7096  -0.5561 
2019-06-11  1.4025  2.7174  2.4545 
2019-06-10  1.3689  2.6838  1.0780 
2019-06-06  1.3543  2.6692  -1.3548 
2019-06-05  1.3729  2.6878  0.2117 
2019-06-04  1.3700  2.6849  -1.2470 
2019-06-03  1.3873  2.7022  -0.1368 
2019-05-31  1.3892  2.7041  0.1803 
2019-05-30  1.3867  2.7016  -0.5451 
2019-05-29  1.3943  2.7092  -0.2433 
2019-05-28  1.3977  2.7126  0.6626 
2019-05-27  1.3885  2.7034  1.7067 
2019-05-24  1.3652  2.6801  -0.0951 
2019-05-23  1.3665  2.6814  -2.0641 
2019-05-22  1.3953  2.7102  -0.0287 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行