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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  1.1018  1.7637  0.1727 
2019-09-19  1.0999  1.7618  0.2187 
2019-09-18  1.0975  1.7594  0.0000 
2019-09-17  1.0975  1.7594  -0.4896 
2019-09-16  1.1029  1.7648  -0.0634 
2019-09-12  1.1036  1.7655  0.1179 
2019-09-11  1.1023  1.7642  -0.1992 
2019-09-10  1.1045  1.7664  -0.0995 
2019-09-09  1.1056  1.7675  0.4087 
2019-09-06  1.1011  1.7630  0.1000 
2019-09-05  1.1000  1.7619  0.2918 
2019-09-04  1.0968  1.7587  0.0274 
2019-09-03  1.0965  1.7584  0.1187 
2019-09-02  1.0952  1.7571  0.3114 
2019-08-30  1.0918  1.7537  -0.0732 
2019-08-29  1.0926  1.7545  0.0641 
2019-08-28  1.0919  1.7538  0.0092 
2019-08-27  1.0918  1.7537  0.1927 
2019-08-26  1.0897  1.7516  -0.1466 
2019-08-23  1.0913  1.7532  0.0825 
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