您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-19  1.0746  1.7365  0.1118 
2019-06-18  1.0734  1.7353  0.0186 
2019-06-17  1.0732  1.7351  0.0466 
2019-06-14  1.0727  1.7346  -0.0745 
2019-06-13  1.0735  1.7354  -0.0372 
2019-06-12  1.0739  1.7358  -0.0651 
2019-06-11  1.0746  1.7365  0.1305 
2019-06-10  1.0732  1.7351  0.0839 
2019-06-06  1.0723  1.7342  -0.1118 
2019-06-05  1.0735  1.7354  -0.0093 
2019-06-04  1.0736  1.7355  -0.0466 
2019-06-03  1.0741  1.7360  -0.0744 
2019-05-31  1.0749  1.7368  0.0186 
2019-05-30  1.0747  1.7366  0.0000 
2019-05-29  1.0747  1.7366  0.0279 
2019-05-28  1.0744  1.7363  0.0093 
2019-05-27  1.0743  1.7362  0.0000 
2019-05-24  1.0743  1.7362  -0.0093 
2019-05-23  1.0744  1.7363  -0.0465 
2019-05-22  1.0749  1.7368  0.0000 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行