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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-06-14  1.0704  1.6836  -0.0840 
2019-06-13  1.0713  1.6845  -0.0373 
2019-06-12  1.0717  1.6849  -0.0653 
2019-06-11  1.0724  1.6856  0.1307 
2019-06-10  1.0710  1.6842  0.0748 
2019-06-06  1.0702  1.6834  -0.1120 
2019-06-05  1.0714  1.6846  -0.0093 
2019-06-04  1.0715  1.6847  -0.0466 
2019-06-03  1.0720  1.6852  -0.0746 
2019-05-31  1.0728  1.6860  0.0186 
2019-05-30  1.0726  1.6858  0.0000 
2019-05-29  1.0726  1.6858  0.0187 
2019-05-28  1.0724  1.6856  0.0093 
2019-05-27  1.0723  1.6855  0.0000 
2019-05-24  1.0723  1.6855  -0.0093 
2019-05-23  1.0724  1.6856  -0.0466 
2019-05-22  1.0729  1.6861  -0.0093 
2019-05-21  1.0730  1.6862  0.0000 
2019-05-20  1.0730  1.6862  -0.1024 
2019-05-17  1.0741  1.6873  -0.1951 
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