您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-12  1.2090  1.8780  0.2488 
2019-09-11  1.2060  1.8750  -0.4129 
2019-09-10  1.2110  1.8800  -0.0825 
2019-09-09  1.2120  1.8810  0.2481 
2019-09-06  1.2090  1.8780  0.1657 
2019-09-05  1.2070  1.8760  0.0000 
2019-09-04  1.2070  1.8760  0.0000 
2019-09-03  1.2070  1.8760  0.0000 
2019-09-02  1.2070  1.8760  0.1660 
2019-08-30  1.2050  1.8740  0.0831 
2019-08-29  1.2040  1.8730  0.0000 
2019-08-28  1.2040  1.8730  0.0000 
2019-08-27  1.2040  1.8730  0.0831 
2019-08-26  1.2030  1.8720  0.0000 
2019-08-23  1.2030  1.8720  0.1665 
2019-08-22  1.2010  1.8700  0.0000 
2019-08-21  1.2010  1.8700  0.0000 
2019-08-20  1.2010  1.8700  -0.0832 
2019-08-19  1.2020  1.8710  0.0833 
2019-08-16  1.2010  1.8700  0.0000 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行