您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  1.2060  1.8210  -0.2481 
2019-09-19  1.2090  1.8240  0.3320 
2019-09-18  1.2050  1.8200  0.3331 
2019-09-17  1.2010  1.8160  -0.0832 
2019-09-16  1.2020  1.8170  0.0833 
2019-09-12  1.2010  1.8160  0.2504 
2019-09-11  1.1980  1.8130  -0.4983 
2019-09-10  1.2040  1.8190  0.0000 
2019-09-09  1.2040  1.8190  0.1664 
2019-09-06  1.2020  1.8170  0.1667 
2019-09-05  1.2000  1.8150  0.0834 
2019-09-04  1.1990  1.8140  -0.0833 
2019-09-03  1.2000  1.8150  0.0000 
2019-09-02  1.2000  1.8150  0.1669 
2019-08-30  1.1980  1.8130  0.0835 
2019-08-29  1.1970  1.8120  0.0000 
2019-08-28  1.1970  1.8120  0.0000 
2019-08-27  1.1970  1.8120  0.1674 
2019-08-26  1.1950  1.8100  0.0000 
2019-08-23  1.1950  1.8100  0.0838 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行