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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-12  1.2510  1.2510  0.3208 
2019-09-11  1.2470  1.2470  -0.8744 
2019-09-10  1.2580  1.2580  -0.6319 
2019-09-09  1.2660  1.2660  1.4423 
2019-09-06  1.2480  1.2480  0.0802 
2019-09-05  1.2470  1.2470  1.0535 
2019-09-04  1.2340  1.2340  0.0000 
2019-09-03  1.2340  1.2340  0.6525 
2019-09-02  1.2260  1.2260  0.9054 
2019-08-30  1.2150  1.2150  -0.3281 
2019-08-29  1.2190  1.2190  0.1643 
2019-08-28  1.2170  1.2170  0.0000 
2019-08-27  1.2170  1.2170  0.7450 
2019-08-26  1.2080  1.2080  -0.5761 
2019-08-23  1.2150  1.2150  0.2475 
2019-08-22  1.2120  1.2120  -0.1647 
2019-08-21  1.2140  1.2140  0.4136 
2019-08-20  1.2090  1.2090  -0.4119 
2019-08-19  1.2140  1.2140  1.5050 
2019-08-16  1.1960  1.1960  0.7582 
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