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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-16  1.2140  1.2140  0.1650 
2019-09-12  1.2120  1.2120  0.3311 
2019-09-11  1.2080  1.2080  -0.9024 
2019-09-10  1.2190  1.2190  -0.6520 
2019-09-09  1.2270  1.2270  1.4888 
2019-09-06  1.2090  1.2090  0.0828 
2019-09-05  1.2080  1.2080  1.0033 
2019-09-04  1.1960  1.1960  0.0837 
2019-09-03  1.1950  1.1950  0.5892 
2019-09-02  1.1880  1.1880  0.8489 
2019-08-30  1.1780  1.1780  -0.2540 
2019-08-29  1.1810  1.1810  0.0847 
2019-08-28  1.1800  1.1800  0.0000 
2019-08-27  1.1800  1.1800  0.7686 
2019-08-26  1.1710  1.1710  -0.5942 
2019-08-23  1.1780  1.1780  0.2553 
2019-08-22  1.1750  1.1750  -0.0850 
2019-08-21  1.1760  1.1760  0.4270 
2019-08-20  1.1710  1.1710  -0.5098 
2019-08-19  1.1770  1.1770  1.5531 
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