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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  1.0650  3.5670  0.2825 
2020-07-01  1.0620  3.5640  0.0000 
2020-06-30  1.0620  3.5640  1.9194 
2020-06-29  1.0420  3.5440  -0.2871 
2020-06-24  1.0450  3.5470  0.0958 
2020-06-23  1.0440  3.5460  0.8696 
2020-06-22  1.0350  3.5370  0.0967 
2020-06-19  1.0340  3.5360  1.1742 
2020-06-18  1.0220  3.5240  0.1961 
2020-06-17  1.0200  3.5220  0.0000 
2020-06-16  1.0200  3.5220  1.4925 
2020-06-15  1.0050  3.5070  -0.2976 
2020-06-12  1.0080  3.5100  0.3984 
2020-06-11  1.0040  3.5060  -0.0995 
2020-06-10  1.0050  3.5070  0.7014 
2020-06-09  0.9980  3.5000  0.8081 
2020-06-08  0.9900  3.4920  -0.1009 
2020-06-05  0.9910  3.4930  0.5071 
2020-06-04  0.9860  3.4880  0.1015 
2020-06-03  0.9850  3.4870  -0.2026 
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