您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-21  1.4502  3.4471  -0.0207 
2019-08-20  1.4505  3.4474  -0.0827 
2019-08-19  1.4517  3.4486  2.0743 
2019-08-16  1.4222  3.4191  0.4024 
2019-08-15  1.4165  3.4134  0.4040 
2019-08-14  1.4108  3.4077  0.4414 
2019-08-13  1.4046  3.4015  -0.9729 
2019-08-12  1.4184  3.4153  1.7358 
2019-08-09  1.3942  3.3911  -0.8675 
2019-08-08  1.4064  3.4033  1.2163 
2019-08-07  1.3895  3.3864  -0.4300 
2019-08-06  1.3955  3.3924  -0.8596 
2019-08-05  1.4076  3.4045  -1.7862 
2019-08-02  1.4332  3.4301  -1.4576 
2019-08-01  1.4544  3.4513  -0.8386 
2019-07-31  1.4667  3.4636  -0.9120 
2019-07-30  1.4802  3.4771  0.4070 
2019-07-29  1.4742  3.4711  -0.1287 
2019-07-26  1.4761  3.4730  0.1833 
2019-07-25  1.4734  3.4703  0.7040 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行