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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-02-21  1.6000  1.9610  0.0625 
2020-02-20  1.5990  1.9600  0.0626 
2020-02-19  1.5980  1.9590  0.0000 
2020-02-18  1.5980  1.9590  0.0626 
2020-02-17  1.5970  1.9580  0.0627 
2020-02-14  1.5960  1.9570  0.0000 
2020-02-13  1.5960  1.9570  0.0627 
2020-02-12  1.5950  1.9560  0.0000 
2020-02-11  1.5950  1.9560  0.0627 
2020-02-10  1.5940  1.9550  0.0628 
2020-02-07  1.5930  1.9540  0.0628 
2020-02-06  1.5920  1.9530  0.0000 
2020-02-05  1.5920  1.9530  0.0000 
2020-02-04  1.5920  1.9530  0.0000 
2020-02-03  1.5920  1.9530  0.4416 
2020-01-23  1.5850  1.9460  0.0000 
2020-01-22  1.5850  1.9460  0.0631 
2020-01-21  1.5840  1.9450  0.0000 
2020-01-20  1.5840  1.9450  0.0632 
2020-01-17  1.5830  1.9440  0.0000 
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