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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-23  0.6790  3.1180  -0.7310 
2019-10-22  0.6840  3.1360  1.9374 
2019-10-21  0.6710  3.0880  -0.5926 
2019-10-18  0.6750  3.1030  -1.3158 
2019-10-17  0.6840  3.1360  -0.1460 
2019-10-16  0.6850  3.1400  -0.5806 
2019-10-15  0.6890  3.1550  -1.5714 
2019-10-14  0.7000  3.1960  0.8646 
2019-10-11  0.6940  3.1740  -0.2874 
2019-10-10  0.6960  3.1810  2.3529 
2019-10-09  0.6800  3.1210  0.7407 
2019-10-08  0.6750  3.1030  0.0000 
2019-09-30  0.6750  3.1030  -1.7467 
2019-09-27  0.6870  3.1480  1.0294 
2019-09-26  0.6800  3.1210  -2.4390 
2019-09-25  0.6970  3.1850  -3.0598 
2019-09-24  0.7190  3.2680  0.5594 
2019-09-23  0.7150  3.2530  0.0000 
2019-09-20  0.7150  3.2530  0.1401 
2019-09-19  0.7140  3.2490  1.2766 
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