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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  2.5050  2.6200  -0.2787 
2019-07-19  2.5120  2.6270  0.6007 
2019-07-18  2.4970  2.6120  -0.0800 
2019-07-17  2.4990  2.6140  0.3614 
2019-07-16  2.4900  2.6050  -0.2803 
2019-07-15  2.4970  2.6120  0.2409 
2019-07-12  2.4910  2.6060  1.3013 
2019-07-11  2.4590  2.5740  -0.2839 
2019-07-10  2.4660  2.5810  0.0000 
2019-07-09  2.4660  2.5810  -0.1619 
2019-07-08  2.4700  2.5850  -1.3972 
2019-07-05  2.5050  2.6200  0.0799 
2019-07-04  2.5030  2.6180  -0.5957 
2019-07-03  2.5180  2.6330  -0.6706 
2019-07-02  2.5350  2.6500  0.1580 
2019-07-01  2.5310  2.6460  1.3616 
2019-06-30  2.4970  2.6120  0.0000 
2019-06-28  2.4970  2.6120  -0.0800 
2019-06-27  2.4990  2.6140  1.0105 
2019-06-26  2.4740  2.5890  0.1619 
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