您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.3850  1.4090  0.3623 
2019-08-15  1.3800  1.4040  0.5098 
2019-08-14  1.3730  1.3970  0.3655 
2019-08-13  1.3680  1.3920  -0.7977 
2019-08-12  1.3790  1.4030  2.0725 
2019-08-09  1.3510  1.3750  -0.7348 
2019-08-08  1.3610  1.3850  1.5672 
2019-08-07  1.3400  1.3640  -0.2234 
2019-08-06  1.3430  1.3670  -0.5922 
2019-08-05  1.3510  1.3750  -1.1704 
2019-08-02  1.3670  1.3910  -1.1569 
2019-08-01  1.3830  1.4070  -0.5751 
2019-07-31  1.3910  1.4150  -0.2867 
2019-07-30  1.3950  1.4190  0.2876 
2019-07-29  1.3910  1.4150  0.5058 
2019-07-26  1.3840  1.4080  0.2172 
2019-07-25  1.3810  1.4050  0.5827 
2019-07-24  1.3730  1.3970  0.8817 
2019-07-23  1.3610  1.3850  0.8148 
2019-07-22  1.3500  1.3740  3.3691 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行