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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-23  1.4560  1.4800  -0.6143 
2019-10-22  1.4650  1.4890  0.4801 
2019-10-21  1.4580  1.4820  0.3441 
2019-10-18  1.4530  1.4770  -1.0892 
2019-10-17  1.4690  1.4930  0.4101 
2019-10-16  1.4630  1.4870  -0.2727 
2019-10-15  1.4670  1.4910  -0.6098 
2019-10-14  1.4760  1.5000  0.9576 
2019-10-11  1.4620  1.4860  0.2056 
2019-10-10  1.4590  1.4830  0.9689 
2019-10-09  1.4450  1.4690  -0.0692 
2019-10-08  1.4460  1.4700  0.0692 
2019-09-30  1.4450  1.4690  -0.8916 
2019-09-27  1.4580  1.4820  0.5517 
2019-09-26  1.4500  1.4740  -1.8280 
2019-09-25  1.4770  1.5010  -1.2701 
2019-09-24  1.4960  1.5200  0.6052 
2019-09-23  1.4870  1.5110  -0.7343 
2019-09-20  1.4980  1.5220  0.6044 
2019-09-19  1.4890  1.5130  0.8808 
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