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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  1.2490  1.3480  0.1604 
2019-07-18  1.2470  1.3460  -0.3197 
2019-07-17  1.2510  1.3500  0.0800 
2019-07-16  1.2500  1.3490  -0.0799 
2019-07-15  1.2510  1.3500  0.0800 
2019-07-12  1.2500  1.3490  0.1603 
2019-07-11  1.2480  1.3470  -0.0801 
2019-07-10  1.2490  1.3480  0.0801 
2019-07-09  1.2480  1.3470  0.0000 
2019-07-08  1.2480  1.3470  -0.3990 
2019-07-05  1.2530  1.3520  0.0000 
2019-07-04  1.2530  1.3520  0.0000 
2019-07-03  1.2530  1.3520  0.0000 
2019-07-02  1.2530  1.3520  0.0000 
2019-07-01  1.2530  1.3520  0.4812 
2019-06-30  1.2470  1.3460  0.0000 
2019-06-28  1.2470  1.3460  -0.1601 
2019-06-27  1.2490  1.3480  0.1604 
2019-06-26  1.2470  1.3460  -0.0801 
2019-06-25  1.2480  1.3470  -0.0801 
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