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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  1.3170  1.4160  0.3811 
2019-09-19  1.3120  1.4110  0.2292 
2019-09-18  1.3090  1.4080  0.1530 
2019-09-17  1.3070  1.4060  -0.9848 
2019-09-16  1.3200  1.4190  0.2278 
2019-09-12  1.3170  1.4160  -0.0759 
2019-09-11  1.3180  1.4170  -0.3779 
2019-09-10  1.3230  1.4220  -0.4515 
2019-09-09  1.3290  1.4280  0.7582 
2019-09-06  1.3190  1.4180  -0.1514 
2019-09-05  1.3210  1.4200  0.9167 
2019-09-04  1.3090  1.4080  0.5376 
2019-09-03  1.3020  1.4010  -0.0767 
2019-09-02  1.3030  1.4020  1.1646 
2019-08-30  1.2880  1.3870  -0.3867 
2019-08-29  1.2930  1.3920  0.0000 
2019-08-28  1.2930  1.3920  -0.0773 
2019-08-27  1.2940  1.3930  0.3101 
2019-08-26  1.2900  1.3890  0.0000 
2019-08-23  1.2900  1.3890  0.0000 
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